Çeşitlendirme Nedir?
Bütün yumurtaları tek sepete koymamak. Ne zaman işe yaramaz?
Çeşitlendirme, parayı farklı varlıklara yayarak tek bir olayın etkisini azaltma yöntemidir.
Grafikte ne görüyoruz?
Bitcoin, Ethereum ve Solana'nın son bir yılı, aynı başlangıçtan.
- Günlük getiriler arasındaki korelasyon: BTC-ETH 0,91, BTC-SOL 0,87, ETH-SOL 0,88. 1'e yaklaştıkça birlikte hareket artar.
- Yani üç farklı coin almak, üç ayrı risk almak anlamına gelmeyebilir.
- Gerçek çeşitlendirme, birbirinden daha bağımsız hareket eden varlıklar gerektirir.
Günlük hayattan örnek
Bütün yumurtaları tek sepette taşırsan sepet düşünce hepsi kırılır. Birkaç sepete böldüğünde biri düşse diğerleri kalır. Ama hepsini aynı kişi taşıyorsa ve o kişi düşerse, bütün sepetler kırılır.
Nasıl çalışır?
- Farklı varlık sınıfları kullanılır: hisse, altın, nakit gibi.
- Farklı sektör ve ülkelere bakılır.
- Birbirleriyle ilişkisi düşük varlıklar aranır.
Dikkat
On farklı altcoin çeşitlendirme sayılmayabilir; çoğu birlikte hareket eder. Kriz anında ilişkiler artar ve her şey birlikte düşebilir.
Özetle
Çeşitlendirme, kaç sepet olduğundan çok sepetlerin ne kadar farklı olduğuyla ilgilidir.
Bu ders eğitim amaçlıdır; al-sat önerisi içermez. YTD · Yatırım tavsiyesi değildir.
Bu içerik genel bilgilendirme ve analiz amacı taşır; kişiye özel yatırım tavsiyesi değildir. Kripto varlıklar yüksek risk içerir. Yasal uyarı
