Pozisyon Boyutlama Nedir?
Kaç para ayırmalıyım sorusu neden en önemli sorudur?
Pozisyon boyutlama, tek bir işleme portföyün ne kadarının ayrılacağını belirlemektir. Birçok profesyonel, tek işlemde kaybedebileceği parayı önceden sınırlar.
Grafikte ne görüyoruz?
Art arda 10 zararlı işlemden sonra kalan para, işlem başına risk oranına göre.
- İşlem başına %1 riskle 10 zarardan sonra 9.044 TL kalıyor.
- İşlem başına %25 riskle aynı seri sonunda 563 TL kalıyor.
- Kayıp büyüdükçe geri kazanmak zorlaşır. %50 zararı telafi etmek için %100 kazanç gerekir.
Günlük hayattan örnek
Bütün eşyalarını tek bir kamyonete yüklemek yerine birkaç araca dağıtmayı düşün. Bir araç arızalansa hayat devam eder. Tek araç arızalanırsa her şey gider. Tek bir işleme bütün parayı ayırmak da böyledir.
Nasıl çalışır?
- Hesabın kaçta kaçının riske edileceği belirlenir.
- Olası zarar mesafesi düşünülür.
- Pozisyon büyüklüğü buna göre hesaplanır.
Örnek hesap
Temsili olarak 10.000 TL'lik hesapta %1 risk, en fazla 100 TL demektir. Olası zarar mesafesi %5 ise pozisyon 2.000 TL olur.
Dikkat
Oran kişiye göre değişir, bu bir öneri değildir. Sert hareketlerde zarar planlanandan büyük olabilir.
Özetle
Hayatta kalmak için önce kaybı küçültmek gerekir. Kazanç sonra gelir.
Bu ders eğitim amaçlıdır; al-sat önerisi içermez. YTD · Yatırım tavsiyesi değildir.
Bu içerik genel bilgilendirme ve analiz amacı taşır; kişiye özel yatırım tavsiyesi değildir. Kripto varlıklar yüksek risk içerir. Yasal uyarı
